いちよし証券

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,939

3,054

減価償却費

422

406

のれん償却額

29

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

54

△12

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

166

△27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△38

△48

支払利息

11

8

減損損失

4

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△147

△27

貸倒損失

-

1

固定資産売却損益（△は益）

-

24

固定資産除却損

22

5

ゴルフ会員権評価損

-

13

システム解約費用

-

10

新株予約権戻入益

△3

△3

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△1

△1

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△660

△4,970

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

△1,076

5,956

短期貸付金の増減額（△は増加）

△11

12

トレーディング商品の増減額

△0

△42

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

2,789

1,450

募集等払込金の増減額（△は増加）

△138

△379

その他

△82

32

小計

5,278

5,472

利息及び配当金の受取額

38

48

利息の支払額

△11

△8

法人税等の支払額

△1,324

△1,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,980

4,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46

△73

有形固定資産の売却による収入

-

465

無形固定資産の取得による支出

△242

△266

投資有価証券の取得による支出

-

△220

投資有価証券の売却による収入

611

181

長期貸付けによる支出

△10

△4

長期貸付金の回収による収入

17

14

その他

△23

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

307

83

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△39

△39

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△12

-

リース債務の返済による支出

△3

△3

ストックオプションの行使による収入

16

9

自己株式の取得による支出

△499

△880

配当金の支払額

△2,010

△1,774

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,549

△2,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,712

1,750

現金及び現金同等物の期首残高

13,963

15,675

現金及び現金同等物の期末残高

 15,675

 17,426