いちよし証券

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,023

5,165

減価償却費

367

437

のれん償却額

40

40

賞与引当金の増減額（△は減少）

117

△24

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△290

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△205

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

305

△305

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△102

受取利息及び受取配当金

△67

△65

支払利息

16

13

負ののれん発生益

-

△208

減損損失

-

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,088

△1,323

投資有価証券評価損益（△は益）

-

0

固定資産売却損益（△は益）

1

△0

固定資産除却損

8

29

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

33

40

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

920

900

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

2,986

△650

短期貸付金の増減額（△は増加）

9

△1

トレーディング商品の増減額

△654

615

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

△8,690

△408

募集等払込金の増減額（△は増加）

2,131

1,126

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

559

△559

その他

224

167

小計

6,953

4,686

利息及び配当金の受取額

67

65

利息の支払額

△16

△13

法人税等の支払額

△550

△3,317

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,453

1,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500

-

定期預金の払戻による収入

300

-

有形固定資産の取得による支出

△194

△325

有形固定資産の売却による収入

1

1

無形固定資産の取得による支出

△262

△219

投資有価証券の取得による支出

-

△379

投資有価証券の売却による収入

1,378

1,766

長期貸付けによる支出

△10

△7

長期貸付金の回収による収入

21

26

その他

138

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

871

887

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△39

△39

リース債務の返済による支出

△4

△4

ストックオプションの行使による収入

99

160

自己株式の売却による収入

-

0

自己株式の取得による支出

△473

△0

配当金の支払額

△2,905

△2,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,322

△1,972

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,001

318

現金及び現金同等物の期首残高

9,238

13,239

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

405

現金及び現金同等物の期末残高

 13,239

 13,963