いちよし証券のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,917 | 2,385 |
| 減価償却費 | 518 | 466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232 | 193 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △479 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △46 |
| 支払利息 | 6 | 9 |
| 減損損失 | 19 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △40 | △5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △18 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 和解金 | 11 | 4 |
| 新株予約権戻入益 | △3 | △0 |
| 受取補償金 | △31 | - |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 19 | 13 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △1,390 | 870 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 2,587 | △1,769 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △30 | △4 |
| トレーディング商品の増減額 | 13 | △0 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,045 | △1,222 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | △1,503 | 911 |
| その他 | 373 | △331 |
| 小計 | 4,204 | 1,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 46 |
| 利息の支払額 | △6 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △448 | △1,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,793 | 346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △395 | △49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △306 | △392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188 | 158 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 107 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | △4 | △6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | △18 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △524 | △296 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △20 | △20 |
| リース債務の返済による支出 | △7 | △7 |
| ストックオプションの行使による収入 | 35 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,901 |
| 配当金の支払額 | △1,145 | △1,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,137 | △3,040 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,131 | △2,991 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,363 | 17,495 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,495 | 14,504 |
