いちよし証券

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,216

2,917

減価償却費

480

518

賞与引当金の増減額（△は減少）

△57

232

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

215

△479

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△39

△43

支払利息

6

6

減損損失

-

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△40

固定資産売却損益（△は益）

-

△18

固定資産除却損

0

0

和解金

2

11

新株予約権戻入益

△0

△3

受取補償金

-

△31

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

-

19

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

2,440

△1,390

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

△3,019

2,587

短期貸付金の増減額（△は増加）

2

△30

トレーディング商品の増減額

9

13

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

833

1,045

募集等払込金の増減額（△は増加）

1,242

△1,503

その他

△655

373

小計

2,674

4,204

利息及び配当金の受取額

39

43

利息の支払額

△6

△6

法人税等の支払額

△1,099

△448

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,608

3,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△128

△395

有形固定資産の売却による収入

-

45

無形固定資産の取得による支出

△160

△306

投資有価証券の取得による支出

△42

△150

投資有価証券の売却による収入

28

188

投資有価証券の償還による収入

-

107

長期貸付けによる支出

△11

△4

長期貸付金の回収による収入

11

8

その他

△17

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△320

△524

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△20

△20

リース債務の返済による支出

△6

△7

ストックオプションの行使による収入

99

35

自己株式の取得による支出

△1,626

△0

配当金の支払額

△1,265

△1,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,818

△1,137

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,528

2,131

現金及び現金同等物の期首残高

16,892

15,363

現金及び現金同等物の期末残高

 15,363

 17,495