水戸証券のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 832 | 3,432 |
| 減価償却費 | 443 | 365 |
| 減損損失 | - | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △65 | △199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △128 | 251 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △199 | 312 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 13 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △503 | △537 |
| 支払利息 | 56 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △845 | △628 |
| 本社移転費用 | 199 | - |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,500 | △2,500 |
| トレーディング商品の増減額 | △1,193 | 16 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,618 | 37 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 43 | △4 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 55 | △10 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 851 | △1,086 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | △2,850 | 6,015 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 404 | 16 |
| その他の資産・負債の増減額 | △133 | 662 |
| 小計 | 89 | 6,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 532 |
| 利息の支払額 | △56 | △54 |
| 本社移転費用の支払額 | △199 | - |
| 法人税等の支払額 | △388 | △66 |
| 法人税等の還付額 | - | 300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △42 | 6,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △207 | △2,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,065 | 856 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △835 | △79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59 | △15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △15 | △3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △158 | - |
| 貸付けによる支出 | △8 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | △159 | △25 |
| 敷金の回収による収入 | 11 | 339 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △346 | 1,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △69 | △0 |
| 配当金の支払額 | △520 | △1,947 |
| その他 | △7 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △596 | △1,955 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | 45 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △764 | 6,052 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,723 | 21,958 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,958 | 28,011 |
