水戸証券のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 265 | 956 |
| 減価償却費 | 329 | 415 |
| 減損損失 | 6 | 39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △94 | △67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △470 | 221 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 121 | △160 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △539 | △490 |
| 支払利息 | 67 | 69 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △415 | △554 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,499 | 99 |
| トレーディング商品の増減額 | △13 | △93 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 5,687 | 1,644 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △200 | △438 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 651 | △1,531 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 2,621 | △2,138 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | △3,372 | 1,695 |
| その他の資産・負債の増減額 | △685 | 491 |
| 小計 | 5,464 | 160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546 | 501 |
| 利息の支払額 | △65 | △70 |
| 法人税等の支払額 | △1,389 | △56 |
| 法人税等の還付額 | - | 573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,556 | 1,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 426 | 850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △246 | △317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △215 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4 | △3 |
| 貸付けによる支出 | △15 | △17 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 14 |
| その他 | 16 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157 | 126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △800 | - |
| 長期借入れによる収入 | 800 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △56 | △1,242 |
| 配当金の支払額 | △1,193 | △409 |
| その他 | △7 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,257 | △1,657 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | △11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,482 | △434 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,387 | 23,869 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,869 | 23,434 |
