水戸証券

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,955

832

減価償却費

441

443

減損損失

5

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△29

△65

賞与引当金の増減額（△は減少）

△145

△128

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

118

△199

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

3

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

-

0

受取利息及び受取配当金

△495

△503

支払利息

52

56

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△845

本社移転費用

-

199

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

3,500

1,500

トレーディング商品の増減額

△203

△1,193

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

774

1,618

短期差入保証金の増減額（△は増加）

1

43

募集等払込金の増減額（△は増加）

△246

55

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

63

851

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

△4,579

△2,850

立替金の増減額（△は増加）

△199

404

その他の資産・負債の増減額

△815

△132

小計

200

89

利息及び配当金の受取額

497

512

利息の支払額

△52

△56

本社移転費用の支払額

-

△199

和解金の支払額

△36

△0

法人税等の支払額

△1,330

△388

営業活動によるキャッシュ・フロー

△721

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△131

△207

投資有価証券の売却による収入

-

1,065

有形固定資産の取得による支出

△187

△835

無形固定資産の取得による支出

△79

△59

有形固定資産の除却による支出

△3

△15

資産除去債務の履行による支出

-

△158

貸付けによる支出

△20

△8

貸付金の回収による収入

15

15

敷金の差入による支出

△155

△159

その他

△23

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△587

△346

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△138

△69

配当金の支払額

△1,173

△520

その他

△7

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,318

△596

現金及び現金同等物に係る換算差額

225

221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,402

△764

現金及び現金同等物の期首残高

25,125

22,723

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,723

※ 21,958