水戸証券

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,847

1,955

減価償却費

380

441

減損損失

5

5

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△34

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

159

△145

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

128

118

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△0

2

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

3

-

受取利息及び受取配当金

△448

△495

支払利息

71

52

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

318

-

和解金

32

-

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△3,899

3,500

トレーディング商品の増減額

37

△203

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

△4,249

774

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△1

1

募集等払込金の増減額（△は増加）

1,390

△246

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

544

63

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

4,842

△4,579

その他の資産・負債の増減額

71

△1,014

小計

2,201

200

利息及び配当金の受取額

433

497

利息の支払額

△72

△52

和解金の支払額

-

△36

法人税等の支払額

△283

△1,330

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,278

△721

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△50

△131

投資有価証券の売却による収入

212

-

有形固定資産の取得による支出

△150

△187

無形固定資産の取得による支出

△69

△79

有形固定資産の除却による支出

△5

△3

資産除去債務の履行による支出

△23

-

貸付けによる支出

△13

△20

貸付金の回収による収入

11

15

敷金の差入による支出

△12

△155

その他

48

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52

△587

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△138

配当金の支払額

△649

△1,173

その他

△2

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△652

△1,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

117

225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,690

△2,402

現金及び現金同等物の期首残高

23,434

25,125

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,125

※ 22,723