水戸証券

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

956

2,847

減価償却費

415

380

減損損失

39

5

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△67

△34

賞与引当金の増減額（△は減少）

221

159

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△160

128

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

△0

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

0

3

受取利息及び受取配当金

△490

△448

支払利息

69

71

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△554

318

和解金

-

32

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

99

△3,899

トレーディング商品の増減額

△93

37

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

1,644

△4,249

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△438

△1

募集等払込金の増減額（△は増加）

△1,531

1,390

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

△2,138

544

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

1,695

4,842

その他の資産・負債の増減額

491

71

小計

160

2,201

利息及び配当金の受取額

501

433

利息の支払額

△70

△72

法人税等の支払額

△56

△283

法人税等の還付額

573

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,107

2,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△200

△50

投資有価証券の売却による収入

850

212

有形固定資産の取得による支出

△317

△150

有形固定資産の売却による収入

27

-

無形固定資産の取得による支出

△215

△69

有形固定資産の除却による支出

△3

△5

資産除去債務の履行による支出

-

△23

貸付けによる支出

△17

△13

貸付金の回収による収入

14

11

その他

△10

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

126

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,242

△0

配当金の支払額

△409

△649

その他

△5

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,657

△652

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△434

1,690

現金及び現金同等物の期首残高

23,869

23,434

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,434

※ 25,125