水戸証券

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

265

956

減価償却費

329

415

減損損失

6

39

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△94

△67

賞与引当金の増減額（△は減少）

△470

221

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

121

△160

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6

2

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△539

△490

支払利息

67

69

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△415

△554

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

1,499

99

トレーディング商品の増減額

△13

△93

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

5,687

1,644

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△200

△438

募集等払込金の増減額（△は増加）

651

△1,531

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

2,621

△2,138

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

△3,372

1,695

その他の資産・負債の増減額

△685

491

小計

5,464

160

利息及び配当金の受取額

546

501

利息の支払額

△65

△70

法人税等の支払額

△1,389

△56

法人税等の還付額

-

573

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,556

1,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2

△200

投資有価証券の売却による収入

426

850

有形固定資産の取得による支出

△246

△317

有形固定資産の売却による収入

-

27

無形固定資産の取得による支出

△32

△215

有形固定資産の除却による支出

△4

△3

貸付けによる支出

△15

△17

貸付金の回収による収入

15

14

その他

16

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

157

126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800

-

長期借入れによる収入

800

-

自己株式の取得による支出

△56

△1,242

配当金の支払額

△1,193

△409

その他

△7

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,257

△1,657

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,482

△434

現金及び現金同等物の期首残高

20,387

23,869

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,869

※ 23,434