水戸証券

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,636

265

減価償却費

318

329

減損損失

-

6

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△29

△94

賞与引当金の増減額（△は減少）

107

△470

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

77

121

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

0

6

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

20

△0

受取利息及び受取配当金

△481

△539

支払利息

71

67

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△309

△415

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△1,400

1,499

トレーディング商品の増減額

132

△13

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

△3,558

5,687

短期差入保証金の増減額（△は増加）

1

△200

募集等払込金の増減額（△は増加）

△432

651

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

-

2,621

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

2,293

△3,372

その他の資産・負債の増減額

318

△685

小計

766

5,464

利息及び配当金の受取額

474

546

利息の支払額

△73

△65

法人税等の支払額

△388

△1,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

779

4,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△306

△2

投資有価証券の売却による収入

373

426

有形固定資産の取得による支出

△530

△246

無形固定資産の取得による支出

△41

△32

有形固定資産の除却による支出

△36

△4

資産除去債務の履行による支出

△20

-

貸付けによる支出

△12

△15

貸付金の回収による収入

10

15

その他

3

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△560

157

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△800

長期借入れによる収入

-

800

自己株式の取得による支出

△359

△56

配当金の支払額

△709

△1,193

その他

△13

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,082

△1,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

△42

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△906

3,482

現金及び現金同等物の期首残高

21,293

20,387

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,387

※ 23,869