水戸証券

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,065

1,418

減価償却費

401

338

減損損失

20

29

固定資産除却損

-

56

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△276

270

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

1

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

0

△18

受取利息及び受取配当金

△497

△485

支払利息

58

77

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△1,641

△48

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

2,700

△3,900

トレーディング商品の増減額

△445

380

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

△52

725

募集等払込金の増減額（△は増加）

1,312

△21

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

△4,551

4,202

その他の資産・負債の増減額

△228

68

小計

△127

3,081

利息及び配当金の受取額

492

495

利息の支払額

△61

△73

法人税等の支払額

△1,349

△846

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,045

2,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

1,648

53

有形固定資産の取得による支出

△137

△170

無形固定資産の取得による支出

△76

△27

有形固定資産の除却による支出

-

△26

資産除去債務の履行による支出

△5

-

貸付けによる支出

△11

△10

貸付金の回収による収入

13

13

その他

8

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,439

△154

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

10

自己株式の取得による支出

△410

△145

配当金の支払額

△1,221

△637

その他

△13

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,645

△786

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,270

1,721

現金及び現金同等物の期首残高

20,842

19,572

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,572

※ 21,293