水戸証券

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,332

3,065

減価償却費

373

401

減損損失

6

20

退職給付引当金の増減額（△は減少）

19

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△276

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

3

0

固定資産売却損益（△は益）

△19

-

受取利息及び受取配当金

△434

△497

支払利息

62

58

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

-

△1,641

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△200

2,700

トレーディング商品の増減額

△28

△445

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

3,158

△52

募集等払込金の増減額（△は増加）

48

1,312

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

2,274

△4,551

その他の資産・負債の増減額

42

△228

小計

8,657

△127

利息及び配当金の受取額

448

492

利息の支払額

△58

△61

法人税等の支払額

△1,310

△1,350

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,737

△1,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△300

-

投資有価証券の売却による収入

-

1,648

有形固定資産の取得による支出

△295

△137

有形固定資産の売却による収入

1

-

無形固定資産の取得による支出

△29

△76

無形固定資産の売却による収入

30

-

資産除去債務の履行による支出

-

△5

貸付けによる支出

△10

△11

貸付金の回収による収入

14

13

その他

21

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△568

1,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△380

-

自己株式の取得による支出

△786

△410

配当金の支払額

△1,064

△1,221

その他

△11

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,241

△1,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,961

△1,270

現金及び現金同等物の期首残高

15,881

20,842

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,842

※ 19,572