水戸証券

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当事業年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,733

3,332

減価償却費

429

373

減損損失

-

6

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△47

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

△370

18

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

23

3

固定資産売却損益（△は益）

-

△19

受取利息及び受取配当金

△443

△434

支払利息

59

62

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△570

-

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△900

△200

トレーディング商品の増減額

228

△28

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

31

3,158

募集等払込金の増減額（△は増加）

△167

48

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

710

2,274

その他の資産・負債の増減額

△156

42

小計

3,561

8,657

利息及び配当金の受取額

418

448

利息の支払額

△57

△58

法人税等の支払額

△455

△1,310

法人税等の還付額

0

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,467

7,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,992

△300

投資有価証券の売却による収入

721

-

有形固定資産の取得による支出

△472

△295

有形固定資産の売却による収入

-

1

無形固定資産の取得による支出

△79

△29

無形固定資産の売却による収入

-

30

貸付けによる支出

△6

△10

貸付金の回収による収入

18

14

保険積立金の払戻による収入

260

-

その他

47

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,504

△568

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150

△380

自己株式の取得による支出

△9

△786

配当金の支払額

△1,400

△1,064

その他

△7

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,266

△2,241

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

698

4,961

現金及び現金同等物の期首残高

15,182

15,881

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,881

※ 20,842