水戸証券

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,432

3,185

減価償却費

365

334

減損損失

6

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△199

△225

賞与引当金の増減額（△は減少）

251

△71

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

312

125

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

13

△1

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△6

-

受取利息及び受取配当金

△537

△667

支払利息

51

53

投資有価証券売却損益（△は益）

△628

△857

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△2,500

3,296

トレーディング商品の増減額

16

1,719

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

37

△458

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△4

28

募集等払込金の増減額（△は増加）

△10

244

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

△1,086

△354

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

6,015

△4,774

立替金の増減額（△は増加）

16

△408

その他の資産・負債の増減額

662

△467

小計

6,207

701

利息及び配当金の受取額

532

658

利息の支払額

△54

△52

法人税等の支払額

△66

△1,775

法人税等の還付額

300

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,920

△467

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,032

△53

投資有価証券の売却による収入

856

942

有価証券の償還による収入

2,000

-

投資有価証券の償還による収入

-

194

有形固定資産の取得による支出

△79

△104

無形固定資産の取得による支出

△15

△36

有形固定資産の除却による支出

△3

△8

資産除去債務の履行による支出

-

△34

貸付けによる支出

△6

△8

貸付金の回収による収入

8

8

敷金の差入による支出

△25

△19

敷金の回収による収入

339

81

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,041

963

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1,809

配当金の支払額

△1,947

△1,871

その他

△7

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,955

△3,691

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

△23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,052

△3,219

現金及び現金同等物の期首残高

21,958

28,011

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,011

※ 24,791