水戸証券のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,432 | 3,185 |
| 減価償却費 | 365 | 334 |
| 減損損失 | 6 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △199 | △225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | △71 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 312 | 125 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | △1 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △6 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △537 | △667 |
| 支払利息 | 51 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △628 | △857 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △2,500 | 3,296 |
| トレーディング商品の増減額 | 16 | 1,719 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 37 | △458 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △4 | 28 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | △10 | 244 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | △1,086 | △354 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 6,015 | △4,774 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 16 | △408 |
| その他の資産・負債の増減額 | 662 | △467 |
| 小計 | 6,207 | 701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 658 |
| 利息の支払額 | △54 | △52 |
| 法人税等の支払額 | △66 | △1,775 |
| 法人税等の還付額 | 300 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,920 | △467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,032 | △53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 856 | 942 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △79 | △104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △36 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3 | △8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △34 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | △25 | △19 |
| 敷金の回収による収入 | 339 | 81 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,041 | 963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,809 |
| 配当金の支払額 | △1,947 | △1,871 |
| その他 | △7 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,955 | △3,691 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | △23 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,052 | △3,219 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,958 | 28,011 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,011 | 24,791 |
