水戸証券

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

832

3,432

減価償却費

443

365

減損損失

-

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△65

△199

賞与引当金の増減額（△は減少）

△128

251

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△199

312

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

13

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

0

△6

受取利息及び受取配当金

△503

△537

支払利息

56

51

投資有価証券売却損益（△は益）

△845

△628

本社移転費用

199

-

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

1,500

△2,500

トレーディング商品の増減額

△1,193

16

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

1,618

37

短期差入保証金の増減額（△は増加）

43

△4

募集等払込金の増減額（△は増加）

55

△10

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

851

△1,086

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

△2,850

6,015

立替金の増減額（△は増加）

404

16

その他の資産・負債の増減額

△133

662

小計

89

6,207

利息及び配当金の受取額

512

532

利息の支払額

△56

△54

本社移転費用の支払額

△199

-

法人税等の支払額

△388

△66

法人税等の還付額

-

300

営業活動によるキャッシュ・フロー

△42

6,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△207

△2,032

投資有価証券の売却による収入

1,065

856

有価証券の償還による収入

-

2,000

有形固定資産の取得による支出

△835

△79

無形固定資産の取得による支出

△59

△15

有形固定資産の除却による支出

△15

△3

資産除去債務の履行による支出

△158

-

貸付けによる支出

△8

△6

貸付金の回収による収入

15

8

敷金の差入による支出

△159

△25

敷金の回収による収入

11

339

その他

3

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△346

1,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△69

△0

配当金の支払額

△520

△1,947

その他

△7

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△596

△1,955

現金及び現金同等物に係る換算差額

221

45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△764

6,052

現金及び現金同等物の期首残高

22,723

21,958

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,958

※ 28,011