水戸証券

(単位：百万円)

前事業年度

(2021年３月31日)

当事業年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金

25,125

22,723

預託金

16,942

13,445

トレーディング商品

460

625

商品有価証券等

 460

 623

デリバティブ取引

0

2

約定見返勘定

-

31

信用取引資産

9,685

8,409

信用取引貸付金

9,097

8,291

信用取引借証券担保金

588

118

立替金

221

420

募集等払込金

1,490

1,736

短期差入保証金

 648

 689

短期貸付金

21

20

前払金

-

40

前払費用

142

103

未収入金

0

15

未収収益

503

505

流動資産計

55,243

48,766

固定資産

有形固定資産

3,508

3,339

建物

 1,746

 1,680

構築物（純額）

 37

 34

器具備品

 390

 295

土地

 1,313

 1,307

リース資産（純額）

 21

 21

無形固定資産

321

320

電話加入権

51

51

ソフトウエア

269

268

投資その他の資産

12,839

12,084

投資有価証券

 12,065

 11,196

出資金

5

5

従業員に対する長期貸付金

15

20

長期差入保証金

739

845

長期前払費用

3

6

その他

27

27

貸倒引当金

△17

△17

固定資産計

16,669

15,745

資産合計

71,912

64,511

(単位：百万円)

前事業年度

(2021年３月31日)

当事業年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

約定見返勘定

7

-

信用取引負債

1,248

747

信用取引借入金

 426

 428

信用取引貸証券受入金

822

318

有価証券担保借入金

1,027

1,090

有価証券貸借取引受入金

1,027

1,090

預り金

18,856

14,383

顧客からの預り金

15,452

12,770

募集等受入金

7

5

その他の預り金

3,396

1,606

受入保証金

733

626

短期借入金

 1,950

 1,950

前受収益

2

2

リース債務

6

7

未払金

776

96

未払費用

496

454

未払法人税等

932

149

賞与引当金

681

536

従業員株式給付引当金

-

284

役員株式給付引当金

-

2

資産除去債務

-

13

その他の流動負債

6

44

流動負債計

26,725

20,390

固定負債

長期借入金

 800

 800

リース債務

17

16

繰延税金負債

1,760

1,485

退職給付引当金

2,232

2,202

従業員株式給付引当金

166

-

役員株式給付引当金

9

9

資産除去債務

340

397

その他の固定負債

48

36

固定負債計

5,376

4,947

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

 101

 101

特別法上の準備金計

101

101

負債合計

32,203

25,439

純資産の部

株主資本

資本金

12,272

12,272

資本剰余金

資本準備金

4,294

4,294

その他資本剰余金

1,969

1,969

資本剰余金合計

6,264

6,264

利益剰余金

その他利益剰余金

17,561

17,778

別途積立金

7,247

7,247

繰越利益剰余金

10,313

10,531

利益剰余金合計

17,561

17,778

自己株式

△1,500

△1,635

株主資本合計

34,597

34,680

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

5,111

4,391

評価・換算差額等合計

5,111

4,391

純資産合計

39,709

39,071

負債・純資産合計

71,912

64,511