水戸証券

(単位：百万円)

前事業年度

(2019年３月31日)

当事業年度

(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金

23,869

23,434

預託金

13,119

13,040

トレーディング商品

331

525

商品有価証券等

 331

 522

デリバティブ取引

0

2

約定見返勘定

65

-

信用取引資産

7,045

4,996

信用取引貸付金

6,709

4,775

信用取引借証券担保金

336

220

立替金

276

247

募集等払込金

1,349

2,881

短期差入保証金

 208

 673

短期貸付金

22

20

前払費用

120

106

未収入金

63

7

未収還付法人税等

573

-

未収収益

450

411

流動資産計

47,495

46,345

固定資産

有形固定資産

3,750

3,664

建物

 1,960

 1,836

構築物（純額）

 39

 37

器具備品

 368

 471

土地

 1,373

 1,313

リース資産（純額）

 8

 5

無形固定資産

154

283

電話加入権

51

51

ソフトウエア

74

231

その他

27

-

投資その他の資産

11,944

10,647

投資有価証券

 11,151

 9,866

出資金

5

5

従業員に対する長期貸付金

10

14

長期差入保証金

760

747

長期前払費用

8

5

その他

26

26

貸倒引当金

△17

△17

固定資産計

15,849

14,595

資産合計

63,345

60,940

(単位：百万円)

前事業年度

(2019年３月31日)

当事業年度

(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

約定見返勘定

-

34

信用取引負債

1,213

808

信用取引借入金

 763

 420

信用取引貸証券受入金

449

388

有価証券担保借入金

2,621

482

有価証券貸借取引受入金

2,621

482

預り金

12,517

14,064

顧客からの預り金

11,368

12,401

その他の預り金

1,149

1,663

受入保証金

522

671

短期借入金

 1,950

 1,950

前受収益

3

3

リース債務

3

2

未払金

78

574

未払費用

416

435

未払法人税等

67

229

賞与引当金

301

522

従業員株式給付引当金

198

-

役員株式給付引当金

-

4

資産除去債務

-

28

その他の流動負債

4

2

流動負債計

19,898

19,814

固定負債

長期借入金

 800

 800

長期未払金

343

0

リース債務

5

3

繰延税金負債

1,413

1,015

退職給付引当金

2,334

2,267

従業員株式給付引当金

-

37

役員株式給付引当金

8

6

資産除去債務

343

326

その他の固定負債

28

34

固定負債計

5,278

4,492

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

 98

 98

特別法上の準備金計

98

98

負債合計

25,275

24,405

純資産の部

株主資本

資本金

12,272

12,272

資本剰余金

資本準備金

4,294

4,294

その他資本剰余金

1,969

1,969

資本剰余金合計

6,264

6,264

利益剰余金

その他利益剰余金

15,961

16,344

別途積立金

7,247

7,247

繰越利益剰余金

8,713

9,096

利益剰余金合計

15,961

16,344

自己株式

△406

△1,503

株主資本合計

34,092

33,377

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

3,977

3,157

評価・換算差額等合計

3,977

3,157

純資産合計

38,070

36,535

負債・純資産合計

63,345

60,940