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水戸証券

8622

東証プライム
証券、商品先物取引業

水戸証券の貸借対照表

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金・預金

28,011

24,791

 

 

預託金

14,433

11,214

 

 

トレーディング商品

1,827

108

 

 

 

商品有価証券等

 1,825

 107

 

 

 

デリバティブ取引

1

1

 

 

約定見返勘定

6

5

 

 

信用取引資産

7,020

7,054

 

 

 

信用取引貸付金

6,862

7,019

 

 

 

信用取引借証券担保金

157

34

 

 

立替金

0

409

 

 

募集等払込金

1,692

1,448

 

 

短期差入保証金

 651

 623

 

 

短期貸付金

18

7

 

 

前払費用

143

121

 

 

未収入金

0

0

 

 

未収収益

640

715

 

 

流動資産計

54,446

46,500

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

3,742

3,592

 

 

 

建物

 1,824

 1,753

 

 

 

構築物(純額)

 37

 33

 

 

 

器具備品

 329

 260

 

 

 

土地

 1,535

 1,535

 

 

 

リース資産(純額)

 14

 8

 

 

無形固定資産

187

141

 

 

 

電話加入権

46

44

 

 

 

ソフトウエア

141

97

 

 

投資その他の資産

15,656

13,246

 

 

 

投資有価証券

 14,950

 12,602

 

 

 

出資金

5

5

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

6

6

 

 

 

長期差入保証金

678

617

 

 

 

長期前払費用

5

5

 

 

 

その他

28

27

 

 

 

貸倒引当金

17

17

 

 

固定資産計

19,586

16,980

 

資産合計

74,033

63,480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

信用取引負債

1,013

589

 

 

 

信用取引借入金

 717

 502

 

 

 

信用取引貸証券受入金

296

87

 

 

有価証券担保借入金

856

502

 

 

 

有価証券貸借取引受入金

856

502

 

 

預り金

17,758

13,047

 

 

 

顧客からの預り金

12,965

9,888

 

 

 

その他の預り金

4,792

3,159

 

 

受入保証金

417

352

 

 

短期借入金

 2,750

 2,750

 

 

前受収益

2

2

 

 

リース債務

7

6

 

 

未払金

581

193

 

 

未払費用

497

445

 

 

未払法人税等

1,243

267

 

 

賞与引当金

659

587

 

 

従業員株式給付引当金

23

522

 

 

役員株式給付引当金

7

9

 

 

資産除去債務

39

-

 

 

その他の流動負債

3

85

 

 

流動負債計

25,861

19,363

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

9

3

 

 

繰延税金負債

2,493

1,815

 

 

退職給付引当金

1,937

1,712

 

 

従業員株式給付引当金

373

-

 

 

役員株式給付引当金

21

19

 

 

資産除去債務

305

316

 

 

その他の固定負債

107

59

 

 

固定負債計

5,249

3,925

 

特別法上の準備金

 

 

 

 

金融商品取引責任準備金

 94

 94

 

 

特別法上の準備金計

94

94

 

負債合計

31,205

23,383

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

12,272

12,272

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

4,294

4,294

 

 

 

その他資本剰余金

1,969

682

 

 

 

資本剰余金合計

6,264

4,977

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

18,413

18,959

 

 

 

 

別途積立金

7,247

7,247

 

 

 

 

繰越利益剰余金

11,166

11,711

 

 

 

利益剰余金合計

18,413

18,959

 

 

自己株式

1,441

1,943

 

 

株主資本合計

35,509

34,265

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

7,317

5,831

 

 

評価・換算差額等合計

7,317

5,831

 

純資産合計

42,827

40,097

負債・純資産合計

74,033

63,480