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(単位：百万円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△146
△165
減価償却費
79
75
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
81
0
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
投資事業組合運用損益（△は益）
△110
△87
有形固定資産売却損益（△は益）
△58
△2
受取利息及び受取配当金
△34
△45
預託金の増減額（△は増加）
528
△1,014
預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）
△176
1,093
約定見返勘定の増減
△1,212
494
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
1,295
220
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
47
244
信用取引資産の増減額（△は増加）
267
△209
信用取引負債の増減額（△は減少）
△83
△24
短期差入保証金の増減額（△は増加）
△25
△14
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）
2
8
その他
33
88
小計
488
661
利息及び配当金の受取額
34
45
法人税等の還付額
-
54
法人税等の支払額
△147
△12
375
748
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1
有形固定資産の売却による収入
122
投資有価証券の取得による支出
△398
△294
投資事業有限責任組合からの分配による収入
232
237
1
△44
△69
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△284
△132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
46
546
現金及び現金同等物の期首残高
6,563
6,610
現金及び現金同等物の期末残高
7,157
