光世証券

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

358

△146

減価償却費

86

79

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

81

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△0

△0

投資事業組合運用損益（△は益）

△52

△110

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△58

受取利息及び受取配当金

△17

△34

預託金の増減額（△は増加）

△240

528

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

67

△176

約定見返勘定の増減

369

△1,212

トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）

85

1,295

トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）

62

47

信用取引資産の増減額（△は増加）

637

267

信用取引負債の増減額（△は減少）

△33

△83

短期差入保証金の増減額（△は増加）

1

△25

有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）

33

2

その他

△53

33

小計

1,317

488

利息及び配当金の受取額

17

34

法人税等の還付額

19

-

法人税等の支払額

△12

△147

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,341

375

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4

△1

有形固定資産の売却による収入

-

122

無形固定資産の取得による支出

△4

-

投資有価証券の取得による支出

△257

△398

投資事業有限責任組合からの分配による収入

167

232

その他

3

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△283

△284

財務活動によるキャッシュ・フロー

△285

△284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

960

46

現金及び現金同等物の期首残高

5,603

6,563

現金及び現金同等物の期末残高

 6,563

 6,610