光世証券

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

444

△463

減価償却費

58

61

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

41

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△1

1

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

75

△17

投資事業組合運用損益（△は益）

24

77

有形固定資産売却損益(△は益)

△3

△0

受取利息及び受取配当金

△68

△94

預託金の増減額（△は増加）

63

21

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

2,231

△2,042

約定見返勘定の増減

△1,427

△1,335

トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）

△378

1,461

トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）

△1

817

信用取引資産の増減額（△は増加）

△489

△114

信用取引負債の増減額（△は減少）

△1

△112

短期差入保証金の増減額（△は増加）

218

△37

その他

6

20

小計

768

△1,715

利息及び配当金の受取額

68

94

法人税等の還付額

14

-

法人税等の支払額

△19

△71

営業活動によるキャッシュ・フロー

831

△1,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61

△4

有形固定資産の売却による収入

3

0

投資有価証券の取得による支出

△694

△1,006

投資有価証券の売却による収入

229

317

投資事業有限責任組合からの分配による収入

103

205

投資活動によるキャッシュ・フロー

△419

△487

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△47

△160

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47

△160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

364

△2,341

現金及び現金同等物の期首残高

6,188

6,553

現金及び現金同等物の期末残高

 6,553

 4,211