光世証券

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△394

444

減価償却費

53

58

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

17

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

0

△1

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

0

75

投資事業組合運用損益（△は益）

1

24

有形固定資産売却損益(△は益)

―

△3

受取利息及び受取配当金

△71

△68

預託金の増減額（△は増加）

△749

63

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）

398

2,231

約定見返勘定の増減

1,633

△1,427

トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）

△893

△378

トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）

69

△1

信用取引資産の増減額（△は増加）

266

△489

信用取引負債の増減額（△は減少）

△53

△1

短期差入保証金の増減額（△は増加）

83

218

その他

△12

6

小計

350

768

利息及び配当金の受取額

71

68

法人税等の還付額

21

14

法人税等の支払額

△60

△19

営業活動によるキャッシュ・フロー

383

831

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6

△61

有形固定資産の売却による収入

-

3

無形固定資産の取得による支出

△7

-

投資有価証券の取得による支出

△240

△694

投資有価証券の売却による収入

-

229

投資事業有限責任組合からの分配による収入

92

103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△160

△419

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△47

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48

△47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

174

364

現金及び現金同等物の期首残高

6,013

6,188

現金及び現金同等物の期末残高

 6,188

 6,553