光世証券

(単位：百万円)

前事業年度

(2021年３月31日)

当事業年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金

7,024

6,013

預託金

3,729

3,227

トレーディング商品

1,204

1,436

商品有価証券等

 1,179

 1,377

デリバティブ取引

24

59

約定見返勘定

-

729

信用取引資産

2,035

1,186

信用取引貸付金

1,375

936

信用取引借証券担保金

659

250

支払差金勘定

12

-

有価証券担保貸付金

7

7

借入有価証券担保金

7

7

立替金

0

0

顧客への立替金

0

0

短期貸付金

0

-

前払金

0

0

前払費用

17

14

未収入金

0

3

未収還付法人税等

6

21

未収収益

14

14

短期差入保証金

313

307

その他の流動資産

-

1

流動資産計

14,367

12,964

固定資産

有形固定資産

 4,072

 4,022

建物

1,288

1,243

器具備品

18

13

土地

2,766

2,766

無形固定資産

14

2

ソフトウエア

13

1

電話加入権

0

0

その他

1

0

投資その他の資産

4,059

3,426

投資有価証券

 3,649

 3,016

関係会社株式

7

7

長期立替金

86

86

その他

551

550

貸倒引当金

△234

△234

固定資産計

8,147

7,451

資産合計

22,515

20,415

(単位：百万円)

前事業年度

(2021年３月31日)

当事業年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品

268

311

商品有価証券等

249

294

デリバティブ取引

19

17

約定見返勘定

134

-

信用取引負債

702

521

信用取引借入金

 615

 515

信用取引貸証券受入金

86

6

受取差金勘定

-

40

預り金

2,661

1,953

顧客からの預り金

2,639

1,937

その他の預り金

21

15

受入保証金

1,257

1,019

未払金

16

12

未払費用

31

33

未払法人税等

52

39

賞与引当金

14

14

流動負債計

5,137

3,946

固定負債

繰延税金負債

266

94

退職給付引当金

59

54

役員退職慰労引当金

370

387

その他の固定負債

4

4

固定負債計

700

541

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

 3

 4

特別法上の準備金計

3

4

負債合計

5,842

4,492

(単位：百万円)

前事業年度

(2021年３月31日)

当事業年度

(2022年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

12,000

12,000

資本剰余金

資本準備金

3,000

3,000

その他資本剰余金

947

947

資本剰余金合計

3,947

3,947

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

162

△172

利益剰余金合計

162

△172

自己株式

△40

△40

株主資本合計

16,070

15,734

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

603

189

評価・換算差額等合計

603

189

純資産合計

16,673

15,923

負債・純資産合計

22,515

20,415