光世証券

(単位：百万円)

前事業年度

(2020年３月31日)

当事業年度

(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金

7,157

7,024

預託金

3,434

3,729

トレーディング商品

1,416

1,204

商品有価証券等

 1,282

 1,179

デリバティブ取引

134

24

約定見返勘定

66

-

信用取引資産

1,219

2,035

信用取引貸付金

347

1,375

信用取引借証券担保金

871

659

支払差金勘定

-

12

有価証券担保貸付金

7

7

借入有価証券担保金

7

7

立替金

0

0

顧客への立替金

0

0

短期貸付金

1

0

前払金

0

0

前払費用

17

17

未収入金

0

0

未収還付法人税等

12

6

未収収益

11

14

短期差入保証金

296

313

流動資産計

13,641

14,367

固定資産

有形固定資産

 4,130

 4,072

建物

1,335

1,288

器具備品

29

18

土地

2,766

2,766

無形固定資産

27

14

ソフトウエア

26

13

電話加入権

0

0

その他

1

1

投資その他の資産

3,164

4,059

投資有価証券

 2,748

 3,649

関係会社株式

7

7

長期立替金

87

86

その他

556

551

貸倒引当金

△235

△234

固定資産計

7,323

8,147

資産合計

20,964

22,515

(単位：百万円)

前事業年度

(2020年３月31日)

当事業年度

(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品

470

268

商品有価証券等

365

249

デリバティブ取引

105

19

約定見返勘定

-

134

信用取引負債

77

702

信用取引借入金

 40

 615

信用取引貸証券受入金

36

86

受取差金勘定

6

-

預り金

2,144

2,661

顧客からの預り金

2,118

2,639

その他の預り金

26

21

受入保証金

1,152

1,257

未払金

8

16

未払費用

58

31

未払法人税等

50

52

賞与引当金

13

14

流動負債計

3,982

5,137

固定負債

繰延税金負債

172

266

退職給付引当金

60

59

役員退職慰労引当金

353

370

その他の固定負債

4

4

固定負債計

590

700

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

 2

 3

特別法上の準備金計

2

3

負債合計

4,575

5,842

(単位：百万円)

前事業年度

(2020年３月31日)

当事業年度

(2021年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

12,000

12,000

資本剰余金

資本準備金

3,000

3,000

その他資本剰余金

1,106

947

資本剰余金合計

4,106

3,947

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△92

162

利益剰余金合計

△92

162

自己株式

△37

△40

株主資本合計

15,976

16,070

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

391

603

評価・換算差額等合計

391

603

新株予約権

21

-

純資産合計

16,388

16,673

負債・純資産合計

20,964

22,515