光世証券

(単位：百万円)

前事業年度

(2018年３月31日)

当事業年度

(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金

6,563

6,610

預託金

2,948

2,420

トレーディング商品

2,932

1,637

商品有価証券等

 2,912

 1,623

デリバティブ取引

20

13

約定見返勘定

-

560

信用取引資産

1,276

1,009

信用取引貸付金

987

596

信用取引借証券担保金

288

413

支払差金勘定

21

-

有価証券担保貸付金

17

15

借入有価証券担保金

17

15

立替金

0

0

顧客への立替金

0

0

短期貸付金

1

1

前払金

0

0

前払費用

8

7

未収入金

0

0

未収還付法人税等

-

47

未収収益

19

15

短期差入保証金

256

281

その他の流動資産

44

35

流動資産計

14,093

12,644

固定資産

有形固定資産

 4,305

 4,176

建物

1,433

1,383

器具備品

42

27

土地

2,829

2,766

無形固定資産

53

40

ソフトウエア

51

39

電話加入権

0

0

その他

1

1

投資その他の資産

2,445

3,165

投資有価証券

 2,016

 2,743

関係会社株式

7

7

長期立替金

87

87

その他

569

562

貸倒引当金

△235

△235

固定資産計

6,804

7,382

資産合計

20,897

20,026

(単位：百万円)

前事業年度

(2018年３月31日)

当事業年度

(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品

178

226

商品有価証券等

126

220

デリバティブ取引

51

6

約定見返勘定

651

-

信用取引負債

186

102

信用取引借入金

 115

 81

信用取引貸証券受入金

70

20

受取差金勘定

-

7

預り金

1,797

1,815

顧客からの預り金

1,755

1,788

その他の預り金

40

26

募集等受入金

0

-

受入保証金

582

388

未払金

12

9

未払費用

35

35

未払法人税等

137

30

賞与引当金

16

15

流動負債計

3,597

2,630

固定負債

繰延税金負債

77

214

退職給付引当金

66

63

役員退職慰労引当金

270

352

その他の固定負債

4

4

固定負債計

418

635

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

 3

 2

特別法上の準備金計

3

2

負債合計

4,019

3,268

(単位：百万円)

前事業年度

(2018年３月31日)

当事業年度

(2019年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

12,000

12,000

資本剰余金

資本準備金

3,000

3,000

その他資本剰余金

1,128

1,128

資本剰余金合計

4,128

4,128

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

300

300

繰越利益剰余金

340

△91

利益剰余金合計

640

208

自己株式

△86

△87

株主資本合計

16,682

16,249

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

174

486

評価・換算差額等合計

174

486

新株予約権

21

21

純資産合計

16,878

16,758

負債・純資産合計

20,897

20,026