光世証券

(単位：百万円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金

6,176

5,603

預託金

1,732

2,808

トレーディング商品

2,959

3,018

商品有価証券等

 2,941

 2,976

デリバティブ取引

17

42

約定見返勘定

997

-

信用取引資産

1,262

1,914

信用取引貸付金

986

912

信用取引借証券担保金

275

1,001

有価証券担保貸付金

60

51

借入有価証券担保金

60

51

立替金

0

0

顧客への立替金

0

0

短期貸付金

1

1

前払金

0

0

前払費用

9

8

未収入金

1

2

未収還付法人税等

111

19

未収収益

19

17

短期差入保証金

178

258

その他の流動資産

-

4

流動資産計

13,512

13,709

固定資産

有形固定資産

 4,442

 4,379

建物

1,542

1,486

器具備品

27

20

土地

2,829

2,829

建設仮勘定

42

42

無形固定資産

57

65

ソフトウエア

1

0

電話加入権

0

0

ソフトウエア仮勘定

52

63

その他

1

1

投資その他の資産

1,801

2,162

投資有価証券

 1,382

 1,729

関係会社株式

7

7

長期立替金

89

89

その他

559

574

貸倒引当金

△237

△237

固定資産計

6,301

6,607

資産合計

19,814

20,317

(単位：百万円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品

94

116

商品有価証券等

83

90

デリバティブ取引

11

25

約定見返勘定

-

282

信用取引負債

241

219

信用取引借入金

 136

 192

信用取引貸証券受入金

105

26

受取差金勘定

8

15

預り金

1,022

1,720

顧客からの預り金

985

1,693

その他の預り金

33

26

募集等受入金

3

0

受入保証金

442

592

未払金

104

13

未払費用

41

35

未払法人税等

1

42

賞与引当金

17

15

流動負債計

1,973

3,052

固定負債

繰延税金負債

71

62

退職給付引当金

53

65

役員退職慰労引当金

242

256

その他の固定負債

6

4

固定負債計

374

389

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

 4

 3

特別法上の準備金計

4

3

負債合計

2,352

3,445

(単位：百万円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

12,000

12,000

資本剰余金

資本準備金

3,000

3,000

その他資本剰余金

1,115

1,128

資本剰余金合計

4,115

4,128

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

600

600

繰越利益剰余金

654

64

利益剰余金合計

1,254

664

自己株式

△96

△84

株主資本合計

17,273

16,708

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

161

141

評価・換算差額等合計

161

141

新株予約権

27

22

純資産合計

17,461

16,871

負債・純資産合計

19,814

20,317