光世証券

(単位：百万円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金

7,360

6,176

預託金

2,489

1,732

トレーディング商品

4,954

2,959

商品有価証券等

 4,924

 2,941

デリバティブ取引

30

17

約定見返勘定

-

997

信用取引資産

1,602

1,262

信用取引貸付金

1,248

986

信用取引借証券担保金

354

275

支払差金勘定

19

-

有価証券担保貸付金

73

60

借入有価証券担保金

73

60

立替金

0

0

顧客への立替金

0

0

短期貸付金

1

1

前払金

0

0

前払費用

10

9

未収入金

0

1

未収還付法人税等

-

111

未収収益

22

19

短期差入保証金

58

178

流動資産計

16,593

13,512

固定資産

有形固定資産

 4,447

 4,442

建物

1,596

1,542

器具備品

21

27

土地

2,829

2,829

建設仮勘定

-

42

無形固定資産

12

57

ソフトウエア

9

1

電話加入権

0

0

ソフトウエア仮勘定

-

52

その他

2

1

投資その他の資産

1,866

1,801

投資有価証券

 1,445

 1,382

関係会社株式

7

7

長期立替金

89

89

その他

564

559

貸倒引当金

△240

△237

固定資産計

6,327

6,301

資産合計

22,921

19,814

(単位：百万円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品

35

94

商品有価証券等

-

83

デリバティブ取引

35

11

約定見返勘定

455

-

信用取引負債

420

241

信用取引借入金

 165

 136

信用取引貸証券受入金

254

105

受取差金勘定

-

8

預り金

1,562

1,022

顧客からの預り金

1,511

985

その他の預り金

46

33

募集等受入金

5

3

受入保証金

1,635

442

未払金

18

104

未払費用

40

41

未払法人税等

151

1

賞与引当金

16

17

流動負債計

4,334

1,973

固定負債

繰延税金負債

165

71

退職給付引当金

52

53

役員退職慰労引当金

228

242

その他の固定負債

4

6

固定負債計

451

374

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

 4

 4

特別法上の準備金計

4

4

負債合計

4,791

2,352

(単位：百万円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

12,000

12,000

資本剰余金

資本準備金

3,000

3,000

その他資本剰余金

1,115

1,115

資本剰余金合計

4,115

4,115

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

600

600

繰越利益剰余金

1,168

654

利益剰余金合計

1,768

1,254

自己株式

△95

△96

株主資本合計

17,788

17,273

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

341

161

評価・換算差額等合計

341

161

新株予約権

-

27

純資産合計

18,129

17,461

負債・純資産合計

22,921

19,814