東海東京フィナンシャル・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,827 | 17,828 |
| 減価償却費 | 3,185 | 2,902 |
| のれん償却額 | 146 | 281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,591 | △1,179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △667 | △990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | △34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,810 | △10,074 |
| 支払利息 | 2,321 | 2,726 |
| 減損損失 | － | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △12 | △38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | △568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | △90 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 36 |
| 負ののれん発生益 | △193 | △8,268 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2,473 |
| 新株予約権戻入益 | △101 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △31,499 | 17,375 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | △165,715 | 60,761 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 37,149 | 65,319 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | △1,182 | △24,714 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 2,611 | 3,974 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | △65,960 | △143,754 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 157,113 | △41,945 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,093 | △9,966 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | △1,621 | 8,597 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △5,130 | △12,702 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △39,618 | 76,809 |
| 小計 | △76,538 | 4,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,943 | 8,481 |
| 利息の支払額 | △2,285 | △2,167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,806 | △5,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △73,074 | 5,672 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | △15,094 | △27,696 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,537 | 5,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △311 | △1,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,880 | △3,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,179 | △3,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,169 | 2,983 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △19 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,539 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △629 | △1,001 |
| 差入保証金の差入による支出 | △218 | △307 |
| 差入保証金の回収による収入 | 460 | 166 |
| その他 | 615 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,397 | △23,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,630 | △5,972 |
| 長期借入れによる収入 | 13,200 | 26,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,420 | △7,509 |
| 短期社債の発行による収入 | 60,000 | 81,600 |
| 短期社債の償還による支出 | △60,000 | △83,100 |
| 社債の発行による収入 | 27,877 | 60,493 |
| 社債の償還による支出 | △33,101 | △33,687 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 67 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,973 | △5,961 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,444 | 1,194 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △119 | △65 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △150 |
| その他 | △711 | △653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,805 | 32,355 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △583 | 1,474 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,749 | 16,491 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 63,201 | 81,950 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 81,950 | 98,442 |
