東海東京フィナンシャル・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,528 | 3,049 |
| 減価償却費 | 2,321 | 3,226 |
| のれん償却額 | 244 | 252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △641 | △815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | △11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △39 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,252 | △3,657 |
| 支払利息 | 2,219 | 1,926 |
| 減損損失 | 151 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,466 | △107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 257 | 121 |
| 持分変動損益（△は益） | － | △2,054 |
| 新株予約権戻入益 | △138 | △166 |
| 特別退職金 | 598 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 3,599 | △8,507 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | △270,026 | 235,187 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 264,790 | △205,083 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 7,890 | △50,106 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | △7,757 | △2,711 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | △203,740 | 150,989 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 147,760 | △133,529 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,017 | 12,368 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | △3,061 | 4,034 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △862 | △29,998 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △7,453 | 34,548 |
| 小計 | △71,020 | 8,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,377 | 3,875 |
| 利息の支払額 | △2,066 | △2,061 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △5,041 | 231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △72,750 | 10,945 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,790 | △1,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,124 | △1,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,928 | △14,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,327 | 12,393 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △5,039 | △45 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 52 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,588 | △242 |
| 差入保証金の回収による収入 | 139 | 597 |
| その他 | △663 | △2,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,615 | △6,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,144 | 5,016 |
| 長期借入れによる収入 | 10,200 | 26,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,925 | △6,121 |
| 短期社債の発行による収入 | 74,000 | 72,500 |
| 短期社債の償還による支出 | △70,000 | △72,500 |
| 社債の発行による収入 | 38,724 | 34,582 |
| 社債の償還による支出 | △42,492 | △42,047 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △3,440 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △9,299 | △2,016 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 540 | 6,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △77 |
| その他 | △194 | △584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,695 | 18,227 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △258 | △11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △42,929 | 22,474 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 89,204 | 46,274 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | △5,547 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,274 | 63,201 |
