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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,528
3,049
減価償却費
2,321
3,226
のれん償却額
244
252
持分法による投資損益（△は益）
61
94
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△641
△815
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11
△11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△39
△7
受取利息及び受取配当金
△6,252
△3,657
支払利息
2,219
1,926
減損損失
151
1
固定資産売却損益（△は益）
－
△143
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,466
△107
投資有価証券評価損益（△は益）
257
121
持分変動損益（△は益）
△2,054
新株予約権戻入益
△138
△166
特別退職金
598
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
3,599
△8,507
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
△270,026
235,187
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
264,790
△205,083
信用取引資産の増減額（△は増加）
7,890
△50,106
信用取引負債の増減額（△は減少）
△7,757
△2,711
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）
△203,740
150,989
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
147,760
△133,529
預り金の増減額（△は減少）
△1,017
12,368
受入保証金の増減額（△は減少）
△3,061
4,034
その他の資産の増減額（△は増加）
△862
△29,998
その他の負債の増減額（△は減少）
△7,453
34,548
小計
△71,020
8,899
利息及び配当金の受取額
5,377
3,875
利息の支払額
△2,066
△2,061
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,041
231
△72,750
10,945
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,790
△1,207
有形固定資産の売却による収入
452
無形固定資産の取得による支出
△1,124
△1,381
投資有価証券の取得による支出
△2,928
△14,391
投資有価証券の売却による収入
5,327
12,393
関係会社株式の取得による支出
△5,039
△45
関係会社株式の売却による収入
52
差入保証金の差入による支出
△1,588
△242
差入保証金の回収による収入
139
597
その他
△663
△2,861
△9,615
△6,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
42,144
5,016
長期借入れによる収入
10,200
26,600
長期借入金の返済による支出
△3,925
△6,121
短期社債の発行による収入
74,000
72,500
短期社債の償還による支出
△70,000
△72,500
社債の発行による収入
38,724
34,582
社債の償還による支出
△42,492
△42,047
ストックオプションの行使による収入
7
自己株式の取得による支出
△3,440
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
△0
配当金の支払額
△9,299
△2,016
非支配株主からの払込みによる収入
540
6,324
非支配株主への配当金の支払額
△8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△77
△194
△584
39,695
18,227
現金及び現金同等物に係る換算差額
△258
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△42,929
22,474
現金及び現金同等物の期首残高
89,204
46,274
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,547
現金及び現金同等物の期末残高
63,201
