東海東京フィナンシャル・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,828 | 6,099 |
| 減価償却費 | 2,902 | 3,280 |
| のれん償却額 | 281 | 282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,179 | 749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △990 | △688 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △34 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,074 | △10,319 |
| 支払利息 | 2,726 | 3,784 |
| 減損損失 | 85 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △38 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △568 | △127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △90 | △1,930 |
| 持分変動損益（△は益） | 36 | － |
| 負ののれん発生益 | △8,268 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,473 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | △21 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 17,375 | 1,888 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 60,761 | 256,523 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 65,319 | △208,686 |
| 約定見返勘定の増減額 | 70,639 | △69,764 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | △24,714 | 55,849 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 3,974 | 11,784 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | △143,754 | 247,474 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | △41,945 | △180,600 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △9,966 | △7,035 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 8,597 | △8,233 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △12,702 | 9,759 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,170 | △8,060 |
| 小計 | 4,866 | 102,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,481 | 13,544 |
| 利息の支払額 | △2,167 | △4,107 |
| 法人税等の支払額 | △5,507 | △4,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,672 | 107,307 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | △27,696 | △24,847 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,469 | 9,439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,062 | △541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,120 | △2,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,141 | △2,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,983 | 1,930 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,539 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,001 | △100 |
| 差入保証金の差入による支出 | △307 | △501 |
| 差入保証金の回収による収入 | 166 | 446 |
| その他 | 40 | 621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,011 | △18,620 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,972 | △43,833 |
| 長期借入れによる収入 | 26,100 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,509 | － |
| 短期社債の発行による収入 | 81,600 | 79,200 |
| 短期社債の償還による支出 | △83,100 | △82,200 |
| 社債の発行による収入 | 60,493 | 33,449 |
| 社債の償還による支出 | △33,687 | △40,871 |
| ストックオプションの行使による収入 | 67 | 106 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △5,961 | △5,455 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,194 | 73 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △65 | △1,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △150 | △89 |
| その他 | △653 | △612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,355 | △57,593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,474 | 839 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,491 | 31,933 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 81,950 | 98,442 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 98,442 | 130,423 |
