東海東京フィナンシャル・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,049 | 12,827 |
| 減価償却費 | 3,226 | 3,185 |
| のれん償却額 | 252 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 94 | △1,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △815 | △667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △11 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,657 | △4,810 |
| 支払利息 | 1,926 | 2,321 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △143 | △12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △107 | △2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | 15 |
| 持分変動損益（△は益） | △2,054 | － |
| 負ののれん発生益 | － | △193 |
| 新株予約権戻入益 | △166 | △101 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △8,507 | △31,499 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 235,187 | △165,715 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | △205,083 | 37,149 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | △50,106 | △1,182 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | △2,711 | 2,611 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 150,989 | △65,960 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | △133,529 | 157,113 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,368 | 26,093 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 4,034 | △1,621 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △29,998 | △5,130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,548 | △39,618 |
| 小計 | 8,899 | △76,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,875 | 3,943 |
| 利息の支払額 | △2,061 | △2,285 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 231 | 1,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,945 | △73,074 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | △3,678 | △15,094 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 958 | 3,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,207 | △311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 452 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,381 | △1,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,391 | △1,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,393 | 2,169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △45 | △629 |
| 差入保証金の差入による支出 | △242 | △218 |
| 差入保証金の回収による収入 | 597 | 460 |
| その他 | △142 | 615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,686 | △12,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,016 | 114,630 |
| 長期借入れによる収入 | 26,600 | 13,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,121 | △16,420 |
| 短期社債の発行による収入 | 72,500 | 60,000 |
| 短期社債の償還による支出 | △72,500 | △60,000 |
| 社債の発行による収入 | 34,582 | 27,877 |
| 社債の償還による支出 | △42,047 | △33,101 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,440 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,016 | △2,973 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,324 | 2,444 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | △119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △77 | － |
| その他 | △584 | △711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,227 | 104,805 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | △583 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,474 | 18,749 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,274 | 63,201 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,547 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 63,201 | 81,950 |
