東海東京フィナンシャル・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,330 | 17,047 |
| 減価償却費 | 3,435 | 3,677 |
| のれん償却額 | 283 | 216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △506 | △177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △585 | △655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,803 | △9,277 |
| 支払利息 | 2,509 | 3,146 |
| 減損損失 | 157 | 578 |
| 固定資産除却損 | 178 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △202 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 36 | △1,071 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △902 | △474 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △212 |
| 持分変動損益（△は益） | △421 | － |
| 新株予約権戻入益 | △117 | △117 |
| 退職給付信託返還益 | － | △1,491 |
| 加算税等 | － | 200 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △20,763 | 9,472 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | △55,298 | △14,742 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 187,047 | △26,699 |
| 約定見返勘定の増減額 | △33,280 | △48,473 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | △7,679 | △21,700 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | △10,155 | △2,896 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | △202,597 | 87,056 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 118,229 | 34,241 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,166 | △10,358 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 4,431 | △5,922 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △18,985 | 11,368 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,783 | △1,946 |
| 小計 | 10,326 | 20,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,986 | 10,628 |
| 利息の支払額 | △2,908 | △2,998 |
| 法人税等の支払額 | △1,589 | △7,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,814 | 20,779 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | △51,157 | △48,832 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,890 | 28,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,204 | △389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,249 | △2,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,990 | △3,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,849 | 4,980 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 173 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △100 | △2,513 |
| 差入保証金の差入による支出 | △306 | △277 |
| 差入保証金の回収による収入 | 190 | 356 |
| その他 | 332 | △45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,571 | △24,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,415 | △5,864 |
| 長期借入れによる収入 | 36,500 | 34,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,000 | △500 |
| 短期社債の発行による収入 | 88,100 | 81,100 |
| 短期社債の償還による支出 | △87,100 | △79,500 |
| 社債の発行による収入 | 13,535 | 5,204 |
| 社債の償還による支出 | △39,491 | △9,842 |
| ストックオプションの行使による収入 | 492 | 217 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △4,976 | △7,006 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 300 | 592 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △635 | △770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △83 | △179 |
| その他 | △585 | 111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,530 | 17,662 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 515 | 613 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △33,772 | 14,693 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 130,423 | 96,651 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 96,651 | 111,345 |
