東洋証券

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東洋証券のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△513	1,205
減価償却費	445	452
減損損失	79	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△65
賞与引当金の増減額（△は減少）	8	288
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△266	△21
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	251	△16
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	△0	△45
投資有価証券評価損益（△は益）	6	66
有形固定資産売却損益（△は益）	△1	0
固定資産除却損	2	3
投資有価証券売却損益（△は益）	△615	△14
投資有価証券清算益	－	△5
名証取引参加者協会清算分配金	△25	－
損害保険代理店事業譲渡益	－	△31
役員株式報酬制度移行益	△81	－
雇用調整助成金	－	△44
受取利息及び受取配当金	△516	△384
支払利息	57	61
為替差損益（△は益）	283	△70
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	△3,060	△1,650
トレーディング商品の増減額	461	4
信用取引資産の増減額（△は増加）	1,900	△2,821
信用取引負債の増減額（△は減少）	△1,436	1,046
約定見返勘定の増減額（△は増加）	1,026	△530
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	2,055	△1,535
立替金及び預り金の増減額	4,044	3,157
営業貸付金の増減額（△は増加）	63	1,409
受入保証金の増減額（△は減少）	△620	△194
その他	338	1,501
小計	3,887	1,765
利息及び配当金の受取額	530	422
利息の支払額	△57	△60
システム移行費用の支払額	△75	－
法人税等の支払額	△76	△122
法人税等の還付額	62	60
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,271	2,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,041	△1,369
定期預金の払戻による収入	3,890	1,976
投資有価証券の取得による支出	△165	△60
投資有価証券の売却による収入	870	21
有形及び無形固定資産の取得による支出	△191	△147
有形及び無形固定資産の売却による収入	1	－
長期前払費用の取得による支出	△25	△34
その他の支出	△0	－
その他の収入	78	129
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,417	516


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	100	7,800
自己株式の純増減額（△は増加）	△637	68
配当金の支払額	△415	△166
その他	△4	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△957	7,695
現金及び現金同等物に係る換算差額	△239	89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,490	10,366
現金及び現金同等物の期首残高	16,075	21,566
現金及び現金同等物の期末残高	21,566	31,932