東洋証券

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東洋証券のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,888	1,064
減価償却費	756	1,009
減損損失	50	24
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△371	250
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△552	△423
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△4	－
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	△0	△31
投資有価証券評価損益（△は益）	21	－
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	△14	－
固定資産売却損益（△は益）	△0	－
固定資産除却損	13	1
投資有価証券売却損益（△は益）	△116	△74
受取利息及び受取配当金	△310	△316
支払利息	102	67
為替差損益（△は益）	564	1
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	4,588	△2,382
トレーディング商品の増減額	△532	1,206
信用取引資産の増減額（△は増加）	7,632	△23
信用取引負債の増減額（△は減少）	△2,619	214
立替金及び預り金の増減額	△2,404	2,218
営業貸付金の増減額（△は増加）	19	△3,622
その他の商品の増減額（△は増加）	26	－
受入保証金の増減額（△は減少）	△0	△196
その他	△245	129
小計	8,488	△880
利息及び配当金の受取額	312	311
利息の支払額	△103	△61
法人税等の支払額	△1,754	△88
法人税等の還付額	－	864
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,943	144
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,986	△759
定期預金の払戻による収入	4,442	3,797
投資有価証券の取得による支出	△55	△223
投資有価証券の売却による収入	147	133
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,952	△821
有形及び無形固定資産の売却による収入	36	－
その他の収入	65	70
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,301	2,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,000	△5,000
自己株式の純増減額（△は増加）	△827	94
配当金の支払額	△1,000	△1,060
その他	△5	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,833	△5,969
現金及び現金同等物に係る換算差額	△446	△146
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,638	△3,774
現金及び現金同等物の期首残高	23,280	21,641
現金及び現金同等物の期末残高	21,641	17,867