東洋証券のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 （自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,502 | 2,949 |
| 減価償却費 | 144 | 215 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273 | △147 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △233 | △544 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △0 | △160 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △73 | △2,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | △576 | △664 |
| 支払利息 | 87 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | △228 | 77 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △3,486 | 2,154 |
| トレーディング商品の増減額 | 422 | 137 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | △2,753 | 1,582 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,219 | △1,371 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | △728 | 716 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 1,136 | △266 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 5,779 | △1,065 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △18 | 8 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 228 | △549 |
| その他 | 366 | △345 |
| 小計 | 3,067 | 664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 567 | 674 |
| 利息の支払額 | △86 | △155 |
| 法人税等の支払額 | △112 | △329 |
| 法人税等の還付額 | 55 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,491 | 853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △352 | △405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,741 | 709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △132 | △30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 746 | 2,282 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △540 | △335 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △40 | △5 |
| その他の収入 | 83 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,506 | 2,295 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 （自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550 | 2,900 |
| 配当金の支払額 | △166 | △833 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △8,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 17 | 176 |
| その他 | △5 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,105 | △5,460 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | △74 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,220 | △2,385 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,346 | 24,566 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,566 | 22,181 |
