東洋証券のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | （単位：百万円） |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,840 | 1,502 |
| 減価償却費 | 515 | 144 |
| 減損損失 | 2,341 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26 | 273 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △308 | △233 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △58 | △0 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,161 | △73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △424 | △576 |
| 支払利息 | 100 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | △228 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 4,066 | △3,486 |
| トレーディング商品の増減額 | △250 | 422 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 443 | △2,753 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | △771 | 1,219 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 484 | △728 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | △762 | 1,136 |
| 立替金及び預り金の増減額 | △3,994 | 5,779 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7 | △18 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | △238 | 228 |
| その他 | 94 | 366 |
| 小計 | △2,771 | 3,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 567 |
| 利息の支払額 | △100 | △86 |
| 法人税等の支払額 | △166 | △112 |
| 法人税等の還付額 | 63 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,577 | 3,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,641 | △352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 1,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △160 | △132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,065 | 746 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △310 | △540 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △42 | △40 |
| その他の収入 | 162 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78 | 1,506 |
| | | | | | | | | | | （単位：百万円） |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △3,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,250 | 550 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 106 | 17 |
| 配当金の支払額 | △500 | △166 |
| その他 | △7 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,651 | △2,105 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | 327 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,940 | 3,220 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,286 | 21,346 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,346 | 24,566 |
