丸三証券のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,355 | 6,035 |
| 減価償却費 | 322 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | △0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △8 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 20 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | - | △1 |
| 減損損失 | 84 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 191 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △91 | △1,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | △824 | △716 |
| 支払利息 | 122 | 110 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,667 | △8,236 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 1,637 | 8,801 |
| トレーディング商品の増減額 | △48 | 193 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 3,755 | △5,790 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 383 | 887 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 1,705 | △1,621 |
| その他 | 736 | △771 |
| 小計 | 11,097 | △2,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 850 | 700 |
| 利息の支払額 | △121 | △114 |
| 法人税等の支払額 | △24 | △913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,801 | △2,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 2,037 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △306 | △494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 29 |
| その他 | 19 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136 | 1,566 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1 |
| 配当金の支払額 | △1,329 | △1,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,329 | △1,427 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △587 | 368 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,747 | △2,231 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,177 | 30,924 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,924 | 28,693 |
