丸三証券のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,993 | 1,128 |
| 減価償却費 | 493 | 518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △55 | △103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | △28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △122 | △59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10 | △20 |
| 減損損失 | 6 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △0 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39 | △21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △370 | △226 |
| 受取利息及び受取配当金 | △841 | △603 |
| 支払利息 | 67 | 59 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 4,599 | 16,520 |
| 立替金及び預り金の増減額 | △5,916 | △3,736 |
| トレーディング商品の増減額 | △48 | 42 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,082 | △488 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 141 | △92 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | △1,331 | △2,476 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 528 | 778 |
| その他 | △682 | △215 |
| 小計 | 1,579 | 11,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 609 |
| 利息の支払額 | △68 | △59 |
| 法人税等の支払額 | △2,712 | △561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △371 | 10,994 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △519 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 395 | 298 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △767 | △354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 80 |
| 事業分離による支出 | - | △4,624 |
| その他 | △19 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △911 | △4,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △504 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 1 |
| 配当金の支払額 | △2,054 | △1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,050 | △1,561 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 513 | 276 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,819 | 5,105 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,693 | 25,873 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,873 | 30,978 |
