丸三証券

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,035

3,993

減価償却費

424

493

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

22

△55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

147

△122

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△10

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△1

-

減損損失

1

6

投資有価証券評価損益（△は益）

-

△0

固定資産除売却損益（△は益）

△27

39

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,902

△370

受取利息及び受取配当金

△716

△841

支払利息

110

67

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△8,236

4,599

立替金及び預り金の増減額

8,801

△5,916

トレーディング商品の増減額

193

△48

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

△5,790

1,082

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

-

141

受入保証金の増減額（△は減少）

887

△1,331

募集等払込金の増減額（△は増加）

△1,621

528

その他

△771

△682

小計

△2,411

1,579

利息及び配当金の受取額

700

830

利息の支払額

△114

△68

法人税等の支払額

△913

△2,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,738

△371

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△519

投資有価証券の売却による収入

2,037

395

有形及び無形固定資産の取得による支出

△494

△767

有形固定資産の売却による収入

29

0

その他

△6

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,566

△911

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

-

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

1

4

配当金の支払額

△1,428

△2,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,427

△2,050

現金及び現金同等物に係る換算差額

368

513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,231

△2,819

現金及び現金同等物の期首残高

30,924

28,693

現金及び現金同等物の期末残高

 28,693

 25,873