丸三証券

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,355

6,035

減価償却費

322

424

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

74

147

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

20

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

-

△1

減損損失

84

1

投資有価証券評価損益（△は益）

191

-

固定資産売却損益（△は益）

△0

△27

投資有価証券売却損益（△は益）

△91

△1,902

受取利息及び受取配当金

△824

△716

支払利息

122

110

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

1,667

△8,236

立替金及び預り金の増減額

1,637

8,801

トレーディング商品の増減額

△48

193

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

3,755

△5,790

受入保証金の増減額（△は減少）

383

887

募集等払込金の増減額（△は増加）

1,705

△1,621

その他

736

△771

小計

11,097

△2,411

利息及び配当金の受取額

850

700

利息の支払額

△121

△114

法人税等の支払額

△24

△913

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,801

△2,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

145

2,037

有形及び無形固定資産の取得による支出

△306

△494

有形固定資産の売却による収入

5

29

その他

19

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136

1,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

-

1

配当金の支払額

△1,329

△1,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,329

△1,427

現金及び現金同等物に係る換算差額

△587

368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,747

△2,231

現金及び現金同等物の期首残高

21,177

30,924

現金及び現金同等物の期末残高

 30,924

 28,693