丸三証券

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

800

1,355

減価償却費

282

322

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△183

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

△299

74

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

10

減損損失

88

84

投資有価証券評価損益（△は益）

1

191

固定資産売却損益（△は益）

16

△0

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△320

△91

受取利息及び受取配当金

△888

△824

支払利息

99

122

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△570

1,667

立替金及び預り金の増減額

△3,940

1,637

トレーディング商品の増減額

△178

△48

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

8,261

3,755

受入保証金の増減額（△は減少）

△9

383

募集等払込金の増減額（△は増加）

△823

1,705

その他

△152

736

小計

2,185

11,097

利息及び配当金の受取額

905

850

利息の支払額

△98

△121

法人税等の支払額

△1,081

△24

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,910

11,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

866

145

有形及び無形固定資産の取得による支出

△384

△306

有形固定資産の売却による収入

-

5

その他

△69

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

412

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△450

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

11

-

配当金の支払額

△3,861

△1,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,301

△1,329

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,986

9,747

現金及び現金同等物の期首残高

23,163

21,177

現金及び現金同等物の期末残高

 21,177

 30,924