丸三証券

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,519

800

減価償却費

270

282

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△253

△183

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

242

△299

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△20

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△1

-

減損損失

1

88

投資有価証券評価損益（△は益）

△3

1

固定資産売却損益（△は益）

6

16

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△96

△320

受取利息及び受取配当金

△811

△888

支払利息

132

99

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

496

△570

立替金及び預り金の増減額

3,855

△3,940

トレーディング商品の増減額

△45

△178

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

△6,514

8,261

受入保証金の増減額（△は減少）

△235

△9

募集等払込金の増減額（△は増加）

1,215

△823

その他

△11

△152

小計

1,828

2,185

利息及び配当金の受取額

794

905

利息の支払額

△133

△98

法人税等の支払額

△540

△1,081

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,948

1,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

164

866

有形及び無形固定資産の取得による支出

△267

△384

その他

△14

△69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△117

412

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△450

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の売却による収入

46

11

配当金の支払額

△4,443

△3,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,398

△4,301

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,589

△1,986

現金及び現金同等物の期首残高

25,753

23,163

現金及び現金同等物の期末残高

 23,163

 21,177