丸三証券

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,179

5,325

減価償却費

453

482

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△83

△225

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

180

△3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30

-

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△21

△55

減損損失

10

26

投資有価証券評価損益（△は益）

-

△0

固定資産除売却損益（△は益）

39

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△1,297

受取利息及び受取配当金

△537

△682

支払利息

52

49

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△1,057

814

立替金及び預り金の増減額

6,305

△3,806

トレーディング商品の増減額

73

397

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

△1,355

1,038

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

△39

△3

受入保証金の増減額（△は減少）

65

△444

募集等払込金の増減額（△は増加）

△707

△356

その他

△518

△134

小計

7,036

1,123

利息及び配当金の受取額

539

663

利息の支払額

△52

△47

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

33

△1,899

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,557

△160

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△99

△99

投資有価証券の売却による収入

1

1,523

有形及び無形固定資産の取得による支出

△571

△944

有形固定資産の売却による収入

3

5

その他

△67

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△734

509

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

△920

リース債務の返済による支出

△1

△2

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

257

142

配当金の支払額

△2,092

△4,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,886

△5,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

453

△215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,390

△4,920

現金及び現金同等物の期首残高

30,978

36,368

現金及び現金同等物の期末残高

 36,368

 31,448