九州リースサービスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,226 | 3,379 |
| 減価償却費 | 1,271 | 1,398 |
| 減損損失 | 245 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 76 | 68 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △134 | △145 |
| 資金原価及び支払利息 | 707 | 704 |
| 為替差損益（△は益） | △3 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 23 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △62 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 130 |
| 固定資産除却損 | － | 47 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | △1,565 | △897 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △2,427 | △4,122 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △2,197 | 644 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,147 | △1,174 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △957 | △1,586 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 21 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 192 |
| 賃貸資産の売却による収入 | － | 2,947 |
| その他 | △658 | △722 |
| 小計 | △127 | 846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 145 |
| 利息の支払額 | △709 | △705 |
| 法人税等の支払額 | △802 | △981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,504 | △695 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 640 | － |
| 社用資産の取得による支出 | △137 | △11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △97 | △61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △24 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28 | － |
| その他 | 3 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 431 | 440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | △4,100 |
| 長期借入れによる収入 | 25,800 | 31,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,947 | △25,290 |
| 社債の償還による支出 | △676 | △436 |
| リース債務の返済による支出 | △263 | △523 |
| 配当金の支払額 | △379 | △331 |
| その他 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,237 | 1,217 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △28 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168 | 934 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,224 | 4,392 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,392 | 5,327 |
