九州リースサービスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,194 | 8,572 |
| 減価償却費 | 1,144 | 1,242 |
| 減損損失 | 121 | 114 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | △4 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 19 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 44 | 19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △0 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | △29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △121 | △94 |
| 資金原価及び支払利息 | 663 | 741 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4 | △3,404 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △76 | - |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | △2,910 | △2,452 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △3,938 | △1,905 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △5,078 | △447 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △1,827 | △3,740 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 16 | 3,710 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △6,994 | △804 |
| その他の営業資産の取得による支出 | △433 | △0 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △745 | 123 |
| その他 | △1,704 | △1,524 |
| 小計 | △18,445 | 237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 94 |
| 利息の支払額 | △667 | △740 |
| 法人税等の支払額 | △891 | △890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △19,882 | △1,299 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | △18 | △55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △171 | △121 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111 | 3,908 |
| その他 | 10 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81 | 3,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,400 | △17,900 |
| 長期借入れによる収入 | 37,968 | 63,991 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,487 | △48,545 |
| 社債の発行による収入 | - | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | △100 | △200 |
| リース債務の返済による支出 | △172 | △176 |
| 配当金の支払額 | △403 | △509 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 244 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △13 | △9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △50 |
| その他 | △3 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,188 | △1,157 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △12 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224 | 1,149 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,722 | 4,947 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | △0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,947 | 6,095 |
