九州リースサービスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,498 | 3,194 |
| 減価償却費 | 1,314 | 1,144 |
| 減損損失 | 1,237 | 121 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | － | △4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 68 | 44 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △26 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △123 | △121 |
| 資金原価及び支払利息 | 672 | 663 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | △0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △107 | △4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △76 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | △1,450 | △2,910 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △1,136 | △3,938 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △2,078 | △5,078 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,412 | △1,827 |
| 賃貸資産の売却による収入 | － | 16 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △1,098 | △6,994 |
| その他の営業資産の取得による支出 | △439 | △433 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 23 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431 | △745 |
| その他 | △969 | △1,704 |
| 小計 | 287 | △18,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 121 |
| 利息の支払額 | △674 | △667 |
| 法人税等の支払額 | △1,006 | △891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,267 | △19,882 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | △17 | △18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △207 | △171 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 222 | 111 |
| その他 | 9 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2 | △81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 12,400 |
| 長期借入れによる収入 | 28,700 | 37,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,454 | △29,487 |
| 社債の償還による支出 | △434 | △100 |
| リース債務の返済による支出 | △168 | △172 |
| 配当金の支払額 | △367 | △403 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | △13 |
| その他 | △9 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 665 | 20,188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △604 | 224 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,327 | 4,722 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,722 | 4,947 |
