九州リースサービスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,379 | 2,498 |
| 減価償却費 | 1,398 | 1,314 |
| 減損損失 | － | 1,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 68 | 68 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △0 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △145 | △123 |
| 資金原価及び支払利息 | 704 | 672 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △110 | △107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | － |
| 固定資産除却損 | 47 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | △897 | △1,450 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △4,122 | △1,136 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 644 | △2,078 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △1,174 | 1,412 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,947 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | △1,586 | △1,098 |
| その他の営業資産の取得による支出 | △0 | △439 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 19 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192 | 431 |
| その他 | △722 | △969 |
| 小計 | 845 | 287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 125 |
| 利息の支払額 | △705 | △674 |
| 法人税等の支払額 | △981 | △1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △695 | △1,267 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | △11 | △17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61 | △10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △207 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 541 | 222 |
| その他 | △3 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 441 | △2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,100 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 31,900 | 28,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,290 | △27,454 |
| 社債の償還による支出 | △436 | △434 |
| リース債務の返済による支出 | △523 | △168 |
| 配当金の支払額 | △331 | △367 |
| その他 | － | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,217 | 665 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 934 | △604 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,392 | 5,327 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,327 | 4,722 |
