九州リースサービス

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九州リースサービスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,129	2,553
	減価償却費	998	1,180
	減損損失	157	318
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	157
	為替差損益（△は益）	－	24
	賃貸不動産売却損益（△は益）	215	△119
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	285	298
	賞与引当金の増減額（△は減少）	5	10
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	0	13
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	143	11
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	26	0
	受取利息及び受取配当金	△72	△66
	資金原価及び支払利息	1,065	924
	投資有価証券売却損益（△は益）	△52	△96
	投資有価証券評価損益（△は益）	6	－
	割賦債権の増減額（△は増加）	△1,538	554
	リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	△2,496	△3,718
	営業貸付金の増減額（△は増加）	688	△415
	販売用不動産の増減額（△は増加）	1,571	165
	賃貸資産の取得による支出	△6,844	△3,804
	破産更生債権等の増減額（△は増加）	32	525
	仕入債務の増減額（△は減少）	△13	△62
	賃貸資産の売却による収入	970	712
	その他	△595	2,297
	小計	△3,314	1,464
	利息及び配当金の受取額	75	66
	利息の支払額	△1,066	△919
	法人税等の支払額	△219	△957
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,524	△345

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△18	△137
	定期預金の払戻による収入	12	24
	投資有価証券の取得による支出	－	△339
	投資有価証券の売却及び償還による収入	749	558
	社用資産の取得による支出	△397	△50
	無形固定資産の取得による支出	△23	△79
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	62
	その他	6	3
	投資活動によるキャッシュ・フロー	328	40
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,400	△300
	長期借入れによる収入	30,833	27,292
	長期借入金の返済による支出	△26,510	△25,525
	社債の償還による支出	△4,807	△992
	自己株式の取得による支出	△1,114	△51
	自己株式の処分による収入	338	51
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	11
	配当金の支払額	△184	△176
	その他	△2	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,848	308
現金及び現金同等物に係る換算差額		－	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△7,044	3
現金及び現金同等物の期首残高		15,051	8,006
現金及び現金同等物の期末残高		8,006	8,010