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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,559
5,621
減価償却費
1,150
1,160
減損損失
37
-
賃貸不動産売却損益（△は益）
△37
貸倒引当金の増減額（△は減少）
137
160
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
14
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△7
7
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
97
16
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
55
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△41
受取利息及び受取配当金
△59
△57
資金原価及び支払利息
739
1,037
社債発行費
34
58
為替差損益（△は益）
△31
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△3
割賦債権の増減額（△は増加）
△2,997
△3,738
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△3,964
△3,633
営業貸付金の増減額（△は増加）
△8,361
144
販売用不動産の増減額（△は増加）
4,259
3,411
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△3,147
△2,022
破産更生債権等の増減額（△は増加）
17
仕入債務の増減額（△は減少）
△127
1,506
賃貸資産の売却による収入
552
賃貸資産の取得による支出
△3,520
△3,255
その他の営業資産の取得による支出
△320
その他
182
△1,495
小計
△11,278
△507
利息及び配当金の受取額
57
利息の支払額
△723
△1,028
法人税等の支払額
△2,922
△1,772
△14,865
△3,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出
△4
△76
無形固定資産の取得による支出
△69
△84
投資有価証券の取得による支出
△259
投資有価証券の売却及び償還による収入
400
93
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△970
△0
△903
△68
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,000
△3,000
長期借入れによる収入
29,200
43,380
長期借入金の返済による支出
△30,109
△45,223
社債の発行による収入
7,965
9,941
社債の償還による支出
△200
△500
リース債務の返済による支出
△181
△187
自己株式の取得による支出
△283
配当金の支払額
△640
△818
非支配株主への払戻による支出
△8
△266
△11
△183
14,728
3,141
現金及び現金同等物に係る換算差額
31
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,008
△179
現金及び現金同等物の期首残高
6,095
5,087
現金及び現金同等物の期末残高
4,907
