九州リースサービスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,572 | 4,559 |
| 減価償却費 | 1,242 | 1,150 |
| 減損損失 | 114 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 12 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | △7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △29 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △59 |
| 資金原価及び支払利息 | 741 | 739 |
| 社債発行費 | - | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | △31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,404 | △3 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | △2,452 | △2,997 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △1,905 | △3,964 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △447 | △8,361 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △3,740 | 4,259 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △807 | △3,147 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 28 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123 | △127 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 3,710 | - |
| 賃貸資産の取得による支出 | △804 | △3,520 |
| その他の営業資産の取得による支出 | △0 | △320 |
| その他 | △717 | 182 |
| 小計 | 237 | △11,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 58 |
| 利息の支払額 | △740 | △723 |
| 法人税等の支払額 | △890 | △2,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,299 | △14,865 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | △55 | △4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112 | △69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △121 | △259 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,908 | 400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △970 |
| その他 | △0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,618 | △903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △17,900 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 63,991 | 29,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △48,545 | △30,109 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | 7,965 |
| 社債の償還による支出 | △200 | △200 |
| リース債務の返済による支出 | △176 | △181 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △283 |
| 配当金の支払額 | △509 | △640 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 244 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | △9 | △8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △50 | - |
| その他 | - | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,157 | 14,728 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,149 | △1,008 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,947 | 6,095 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △0 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,095 | 5,087 |
