ジャフコ　グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,180

34,766

減価償却費

160

225

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△2,835

△865

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

△15

役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少）

△8

△29

成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少）

△140

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

26

部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益）

△157

△105

移転関連費用

－

103

受取利息及び受取配当金

△1,407

△1,460

支払利息

48

23

為替差損益（△は益）

△227

373

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△19,718

投資有価証券評価損益（△は益）

58

－

投資有価証券評価損（特別損失）

－

403

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

3,229

△4,773

未収消費税等の増減額（△は増加）

326

41

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45

207

その他の流動資産の増減額（△は増加）

936

549

その他の流動負債の増減額（△は減少）

222

△828

その他

41

28

小計

14,350

8,945

利息及び配当金の受取額

1,407

1,461

利息の支払額

△50

△36

法人税等の支払額

△1,570

△2,944

法人税等の還付額

979

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,117

7,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△15,000

－

有価証券の償還による収入

15,000

－

有形固定資産の取得による支出

△40

△239

無形固定資産の取得による支出

△28

△50

投資有価証券の取得による支出

△1,500

－

投資有価証券の売却等による収入

2

25,165

長期貸付けによる支出

△14

△25

長期貸付金の回収による収入

37

23

投資その他の資産の増加に伴う支出

△50

△182

投資その他の資産の減少に伴う収入

13

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,580

24,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400

－

長期借入金の返済による支出

△1,782

△1,343

社債の償還による支出

－

△2,000

配当金の支払額

△4,434

△4,432

自己株式の取得による支出

△0

△61,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,817

△69,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

158

△204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,877

△37,093

現金及び現金同等物の期首残高

99,302

107,179

現金及び現金同等物の期末残高

107,179

70,086