ジャフコ　グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,808

14,180

減価償却費

136

160

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△574

△2,835

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△79

△21

役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少）

△26

△8

成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少）

△10

△140

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

△10

部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益）

△15

△157

投資有価証券評価損

5

58

受取利息及び受取配当金

△1,361

△1,407

支払利息

114

48

為替差損益（△は益）

1,346

△227

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

6,124

3,229

未収消費税等の増減額（△は増加）

△107

326

未払消費税等の増減額（△は減少）

△259

△45

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△293

936

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△875

222

その他

△314

41

小計

23,663

14,350

利息及び配当金の受取額

1,380

1,407

利息の支払額

△155

△50

法人税等の支払額

△12,101

△1,570

法人税等の還付額

－

979

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,788

15,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△15,000

有価証券の償還による収入

12,000

15,000

有形固定資産の取得による支出

△175

△40

無形固定資産の取得による支出

△25

△28

投資有価証券の取得による支出

－

△1,500

投資有価証券の売却等による収入

－

2

長期貸付けによる支出

△26

△14

長期貸付金の回収による収入

27

37

投資その他の資産の増加に伴う支出

△70

△50

投資その他の資産の減少に伴う収入

39

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,768

△1,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500

400

長期借入金の返済による支出

△3,159

△1,782

社債の償還による支出

△8,000

－

配当金の支払額

△4,432

△4,434

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,092

△5,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,057

158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,406

7,877

現金及び現金同等物の期首残高

89,895

99,302

現金及び現金同等物の期末残高

99,302

107,179