ジャフコ　グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

当連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

42,252

19,808

減価償却費

136

136

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△3,087

△574

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

△79

役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少）

23

△26

成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少）

△2,267

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

56

部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益）

△607

△15

投資有価証券評価損（特別損失）

3

－

受取利息及び受取配当金

△1,091

△1,361

支払利息

170

114

為替差損益（△は益）

△1,299

1,346

関係会社清算分配益

△24

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,098

－

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

11,892

6,124

未収消費税等の増減額（△は増加）

△407

△107

未払消費税等の増減額（△は減少）

122

△259

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△192

△293

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,029

△875

その他

343

△308

小計

42,892

23,663

利息及び配当金の受取額

1,087

1,380

利息の支払額

△177

△155

法人税等の支払額

△14,980

△12,101

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,822

12,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△15,000

－

有価証券の償還による収入

7,000

12,000

有形固定資産の取得による支出

△16

△175

無形固定資産の取得による支出

△39

△25

投資有価証券の売却等による収入

2,267

－

関係会社株式の売却による収入

20

－

関係会社の清算分配による収入

32

－

長期貸付けによる支出

△27

△26

長期貸付金の回収による収入

46

27

投資その他の資産の増加に伴う支出

△114

△70

投資その他の資産の減少に伴う収入

87

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,744

11,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,300

1,500

長期借入金の返済による支出

△4,159

△3,159

社債の償還による支出

－

△8,000

配当金の支払額

△1,109

△4,432

自己株式の処分による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,970

△14,092

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,497

△1,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,605

9,406

現金及び現金同等物の期首残高

68,290

89,895

現金及び現金同等物の期末残高

89,895

99,302