中道リースのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 873,897 | 1,121,529 |
| 賃貸資産減価償却費 | 1,098,623 | 1,133,575 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | △4,280 | △2,511 |
| 賃貸不動産売却損 | - | 105,650 |
| 減損損失 | - | 37,978 |
| 社用資産減価償却費 | 28,412 | 25,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152,542 | △291,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,558 | 2,393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,143 | 7,304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,835 | 1,298 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △162,235 | △212,647 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △16,683 | △34,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,146 | △29,331 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,264,485 | 1,364,614 |
| リース債務の増減額（△は減少） | △680,829 | △33,334 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | △1,939,430 | 2,603,202 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △5,636,084 | △7,767,511 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 223,298 | 7,128 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △65,700 | △26,497 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △168,817 | △374,086 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △1,218,438 | △1,352,635 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 48,633 | 360,751 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △39,986 | △3,644 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | △2,564 | △117,732 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △152,880 | 180,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 485,662 | △467,432 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,169 | 40,404 |
| その他 | 38,724 | 150,542 |
| 小計 | △5,875,089 | △3,570,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189,388 | 242,008 |
| 利息の支払額 | △1,244,074 | △1,446,627 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △211,154 | △422,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,140,929 | △5,197,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △964,299 | △895,150 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △7,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 275,749 | 133,101 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 14,742 | 25,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,376 | △27,603 |
| 社用資産の取得による支出 | △401 | △1,575 |
| 定期預金の預入による支出 | △750,000 | △770,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 711,000 | 768,000 |
| 貸付けによる支出 | △8,369 | △73,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,830 | 8,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △760,123 | △837,615 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,700,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 41,244,283 | 42,650,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | △36,312,728 | △39,951,359 |
| 債権流動化による収入 | 8,000,000 | 11,554,008 |
| 債権流動化の返済による支出 | △3,525,738 | △6,749,392 |
| 社債の発行による収入 | 1,981,645 | 1,089,065 |
| 社債の償還による支出 | △1,910,000 | △1,820,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △42 | △69 |
| 配当金の支払額 | △74,172 | △59,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,703,248 | 6,513,213 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △197,804 | 477,657 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,927,441 | 6,729,638 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,729,638 | 7,207,295 |
